建设银行工交企业流动资金借款合同

  贷款种类:_______________________________________
    合同编号:_______________________________________
  借款单位:_________________________(简称借款方)
  贷款银行:_________________________(简称贷款方)
  保证单位:_________________________(简称保证方)
  借款单位开户银行及帐号:_________________________
  保证单位开户银行及帐号:_________________________

  借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款,双方依据《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》,为了明确各方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

  一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途,贷给借款方人民币(大写)_______________________万元,用于________________。

  二、此项借款,期限________个月。由借款方根据生产经营需要,一次或分次支用,每次支用应填制借据。借款方保证从________年________月________日起至________年________月________日止一次(或分次)还清全部本金。如不能按分次还款期归还的,作逾期贷款处理。

  三、贷款利息按月息____‰的利率计收(如遇国家调整利率按新规定执行);由借款方根据贷款方结息通知按期偿还,不能按期偿还的,作逾期贷款处理。

分次还款期

还款金额

分次还款期

还款金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  四、逾期贷款按逾期金额的____%加息;贷款被挪作其他用途的;挪用部分加息____%。

  五、贷款到期时,借款方以____资金偿付或由贷款方在借款方____帐户中扣还。

  六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况,了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。

  七、借款方保证按季(年)从____中提取____%补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行,贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息____。

  八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的,贷款方有权停止发放新的贷款,追回本合同已支用的贷款。

  九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息,借方如无力偿还,由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。 

  十、借款申请书为本合同的组成部分。

  十一、本合同自签订之日起生效,至借款本息还清之日止生效,合同正本一式三份,签章各方各执一份。

  十二、本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》、《借款合同条例》和建设银行的有关规定办理。

  十三、其它__________________________________________________________________

 

借款单位:__________________________
法人代表:__________________________

贷款单位:__________________________
法人代表:__________________________

保证单位:__________________________
法人代表:__________________________

合同签订日期:______________________

  附

工交企业流动资金年(季)度借款计划表

  企业名称:        年   (季)度         单位:

行次

项目

上年()度际或预测

本年()计划

较上年()

(+)(-)

企业主管部

门意见财务

负责人

行政领导

年月日

(公章)

1

一、流动资金占用

 

 

 

 

2

其中:储备资金

 

 

 

 

填报企业:

制表人:

财务负责人:

厂长(经理)

年月日

(公章)

3

生产资金

 

 

 

 

4

成品资金

 

 

 

 

5

其它资金

 

 

 

 

6

二、流动资金合计

 

 

 

 

7

其中:国拨流动资金

 

 

 

 

8

企业自有流动资金

 

 

 

 

9

投产项目结转

 

 

 

 

10

其它银行借款

 

 

 

 

11

三、可用于流动资金周转的

 

 

 

 

12

其中:应付及预收贷款

 

 

 

 

13

临时参加周转的自有资金

 

说明

1.本表由借款企业填报(商业企业等另设置相应指标)。

2.“上年()实际或预测”根据本企业上年()会计报表(1-10行,15-22)

或实际占用数(11-14)据实填列。

3.“本年()计划”根据本企业生产、财务计划填列。

4.15=1-6-11

5.19=18/17×100%

6.20=1/17×100%

14

其它可占用资金

 

15

四、申请建设银行借

 

16

五、总产值

 

17

六、销售收入总额

 

18

七、销售利润总额

 

19

八、销售利润率

 

20

九、销售资金率

 

21

十、全部流动资金平均余额

 

22

十一、全部流动资金周转天数

 

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